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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 511.00 | 15 225.00 | 15 285.00 | 30 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 062.00 | 900.00 | 101 162.00 | 102 062.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
AN Terrains | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
AP Constructions | 573 351.00 | 192 290.00 | 381 060.00 | 573 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 715.00 | 188 483.00 | 59 231.00 | 247 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 753.00 | 107 558.00 | 73 194.00 | 180 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 065.00 | 504 456.00 | 769 607.00 | 1 274 065.00 |
BT Marchandises | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 485.00 | 2 525.00 | 131 960.00 | 134 485.00 |
BZ Autres créances | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CF Disponibilités | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 177.00 | 2 525.00 | 263 652.00 | 266 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 242.00 | 506 982.00 | 1 033 259.00 | 1 540 242.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 285.00 | 100 729.00 | | 41 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 280.00 | -34 444.00 | | -17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 79 309.00 | 121 589.00 | | 79 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 224.00 | 726 494.00 | | 624 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 784.00 | 22 747.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 92 692.00 | | 121 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 655.00 | 185 127.00 | | 130 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 671.00 | | |
EA Autres dettes | 60 493.00 | 55 111.00 | | 60 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 950.00 | 1 087 844.00 | | 953 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 259.00 | 1 209 434.00 | | 1 033 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VC Groupe et associés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 341.00 | 321.00 | 19 020.00 | 19 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 884.00 | 128 639.00 | 309 884.00 | 604 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 967.00 | 202 441.00 | 6 526.00 | 208 967.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 166.00 | 441 901.00 | 328 904.00 | 937 166.00 |