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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 029.00 | 317 599.00 | 11 429.00 | 329 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 314.00 | 355 112.00 | 267 202.00 | 622 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 777.00 | 61 483.00 | 1 021 293.00 | 1 082 777.00 |
BZ Autres créances | 934 153.00 | | 934 153.00 | 934 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 542.00 | 61 483.00 | 1 972 058.00 | 2 033 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 856.00 | 416 596.00 | 2 239 260.00 | 2 655 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 899 319.00 | | | 899 319.00 |
DH Report à nouveau | 660 109.00 | | | 660 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 578.00 | | | 1 868 578.00 |
DP Provisions pour risques | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 208.00 | | | 248 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 202.00 | | | 358 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 260.00 | | | 2 239 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 202.00 | | | 358 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
FG Production vendue services | 1 127 652.00 | | 1 127 652.00 | 1 127 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 604.00 | | 1 467 604.00 | 1 467 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 662.00 | | | 1 519 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 513.00 | | | 1 474 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 559.00 | | 3 756.00 | 618 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 513.00 | | | 287 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 274.00 | | 3 756.00 | 325 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 373.00 | 14 739.00 | | 340 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 513.00 | -3.00 | | 37 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 860.00 | 14 739.00 | | 302 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 480.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 7 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 737.00 | | 10 253.00 | 71 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 737.00 | | 10 253.00 | 71 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 217.00 | 8 000.00 | 13 253.00 | 79 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 13 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 777.00 | 1 009 295.00 | 73 482.00 | 1 082 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 153.00 | 934 153.00 | | 934 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 315.00 | 1 960 060.00 | 79 255.00 | 2 039 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 203.00 | 358 203.00 | | 358 203.00 |