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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 683.00 | 19 995.00 | 7 688.00 | 27 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 908.00 | 23 220.00 | 7 688.00 | 30 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 551.00 | 23 220.00 | 88 331.00 | 111 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 958.00 | 43 124.00 | | 75 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 976.00 | 32 834.00 | | -43 976.00 |
DL TOTAL (I) | 37 483.00 | 81 458.00 | | 37 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 102.00 | 27 877.00 | | 40 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 21 468.00 | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 6 542.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 848.00 | 56 442.00 | | 50 848.00 |
ED (V) | | 5 125.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 331.00 | 143 026.00 | | 88 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331.00 | 3 025.00 | 12 357.00 | 9 331.00 |
FD Production vendue biens | | 81 380.00 | 81 380.00 | |
FG Production vendue services | 318.00 | 3 987.00 | 4 305.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649.00 | 88 392.00 | 98 042.00 | 9 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | 61 527.00 | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 894.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 236.00 | 13 894.00 | | 34 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 015.00 | 47 633.00 | | -22 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 264.00 | 297 703.00 | | 110 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 240.00 | 264 869.00 | | 154 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 976.00 | 32 834.00 | | -43 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 498.00 | 30 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 498.00 | 27 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 958.00 | 3 392.00 | 32 130.00 | 51 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 733.00 | 3 392.00 | 32 130.00 | 48 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |