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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 286.00 | 48 877.00 | 5 409.00 | 54 286.00 |
AN Terrains | 448 900.00 | 150 710.00 | 298 191.00 | 448 900.00 |
AP Constructions | 804 322.00 | 663 947.00 | 140 375.00 | 804 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 855.00 | 464 533.00 | 40 322.00 | 504 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 439.00 | 1 328 066.00 | 484 373.00 | 1 812 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BT Marchandises | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 302.00 | 32 008.00 | 1 229 294.00 | 1 261 302.00 |
BZ Autres créances | 765 408.00 | | 765 408.00 | 765 408.00 |
CF Disponibilités | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 058.00 | 32 008.00 | 2 131 050.00 | 2 163 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 497.00 | 1 360 074.00 | 2 615 423.00 | 3 975 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 529.00 | 67 043.00 | | -183 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 951.00 | -250 572.00 | | 309 951.00 |
DK Provisions réglementées | 75 330.00 | 69 308.00 | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 256 752.00 | -59 220.00 | | 256 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 267.00 | 383 604.00 | | 1 459 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 643.00 | 186 841.00 | | 526 643.00 |
EA Autres dettes | 159 096.00 | 370 134.00 | | 159 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 665.00 | 136 717.00 | | 213 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 671.00 | 1 235 819.00 | | 2 358 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 423.00 | 1 176 599.00 | | 2 615 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FG Production vendue services | 2 678 973.00 | | 2 678 973.00 | 2 678 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 773.00 | | 2 702 773.00 | 2 702 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 881.00 | 212 140.00 | | 70 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022.00 | 69 308.00 | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 233.00 | 69 308.00 | | 15 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 648.00 | 142 832.00 | | 55 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 111.00 | -90.00 | | 100 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 799.00 | 1 396 013.00 | | 3 036 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 848.00 | 1 646 585.00 | | 2 726 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 951.00 | -250 572.00 | | 309 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 439.00 | | | 1 812 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 077.00 | | | 1 758 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 308.00 | 6 022.00 | | 69 308.00 |
6T Sur comptes clients | 28 619.00 | 3 388.00 | | 28 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 619.00 | 3 388.00 | | 28 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 928.00 | 9 410.00 | | 97 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 267.00 | 1 459 267.00 | | 1 459 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 665.00 | 213 665.00 | | 213 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 370.00 | 1 213 370.00 | | 1 213 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VB T. V. A. | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |
VC Groupe et associés | 352 224.00 | 352 224.00 | | 352 224.00 |
VI Groupe et associés | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 179 084.00 | 179 084.00 | | 179 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 234.00 | 2 027 234.00 | | 2 027 234.00 |
VW T.V.A. | 339 380.00 | 339 380.00 | | 339 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 671.00 | 2 358 671.00 | | 2 358 671.00 |