| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 471.00 | 137 123.00 | 14 348.00 | 151 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 270.00 | 147 792.00 | 17 478.00 | 165 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
BZ Autres créances | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
CF Disponibilités | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 862.00 | | 411 862.00 | 411 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 132.00 | 147 792.00 | 429 340.00 | 577 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 10 669.00 | 1 831.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 268 700.00 | 318 544.00 | | 268 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 947.00 | -49 845.00 | | -7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 265 153.00 | 273 100.00 | | 265 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 157.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 40 966.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 596.00 | 108 683.00 | | 118 596.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 3 804.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 187.00 | 174 877.00 | | 164 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 340.00 | 447 977.00 | | 429 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 187.00 | 174 877.00 | | 164 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 770.00 | | 2 500.00 | 162 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 471.00 | | | 151 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 668.00 | 14 124.00 | | 133 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 669.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 668.00 | 13 455.00 | | 123 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 167 076.00 | 167 076.00 | | 167 076.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VC Groupe et associés | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |
VW T.V.A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |