| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 979.00 | 5 261.00 | 7 718.00 | 12 979.00 |
AN Terrains | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
AP Constructions | 2 011 396.00 | 642 725.00 | 1 368 672.00 | 2 011 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 669.00 | 900 696.00 | 465 973.00 | 1 366 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 23 481.00 | 11 188.00 | 34 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 753.00 | 1 572 163.00 | 1 983 591.00 | 3 555 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 186.00 | | 563 186.00 | 563 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235 858.00 | | 1 235 858.00 | 1 235 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 172.00 | 7 288.00 | 126 884.00 | 134 172.00 |
BZ Autres créances | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CF Disponibilités | 276 323.00 | | 276 323.00 | 276 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 068.00 | 7 288.00 | 2 294 780.00 | 2 302 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 821.00 | 1 579 450.00 | 4 278 371.00 | 5 857 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 630.00 | | | 212 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 794 606.00 | | | 1 794 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DG Autres réserves | 1 087 155.00 | | | 1 087 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 451.00 | | | 3 186 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 794.00 | | | 334 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 489.00 | | | 669 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
EA Autres dettes | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 919.00 | | | 1 091 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 371.00 | | | 4 278 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 382.00 | | | 852 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 664.00 | | 435 664.00 | 435 664.00 |
FD Production vendue biens | 2 854 963.00 | 602 818.00 | 3 457 781.00 | 2 854 963.00 |
FG Production vendue services | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 014.00 | 602 818.00 | 3 936 832.00 | 3 334 014.00 |
FM Production stockée | | | 600 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 487.00 | | | 4 619 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 690.00 | | | 4 548 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 801.00 | | 202 783.00 | 3 380 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 830.00 | 3 555 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 230.00 | 3 542 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | 10 893.00 | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 427.00 | | 191 882.00 | 3 371 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 7.00 | 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 814.00 | 193 050.00 | 3 701.00 | 1 382 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 5 820.00 | 2 127.00 | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 247.00 | 187 230.00 | 1 575.00 | 1 381 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 7 288.00 | 3 491.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | 7 288.00 | 3 491.00 | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | 7 288.00 | 3 778.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 3 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 489.00 | 669 489.00 | | 669 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 414.00 | 92 877.00 | 239 537.00 | 332 414.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 296.00 | 226 702.00 | 595.00 | 227 296.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 919.00 | 852 382.00 | 239 537.00 | 1 091 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
ST Autres comptes | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YT Sous‐traitance | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 836.00 | | | 584 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |