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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 863.00 | 27 661.00 | 1 202.00 | 28 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 117.00 | 29 791.00 | 1 326.00 | 31 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 814.00 | 65 172.00 | 191 642.00 | 256 814.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 1 192 797.00 | | 1 192 797.00 | 1 192 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 916.00 | 65 172.00 | 1 403 744.00 | 1 468 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 033.00 | 94 963.00 | 1 405 070.00 | 1 500 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 975.00 | 1 150 482.00 | | 1 022 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 373.00 | -127 507.00 | | -243 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 302.00 | 1 283 675.00 | | 1 040 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 45 945.00 | | 46 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 917.00 | 327 501.00 | | 317 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 767.00 | 373 527.00 | | 364 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 070.00 | 1 657 202.00 | | 1 405 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 383.00 | 625 976.00 | | 618 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 756.00 | 753 483.00 | | 861 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 373.00 | -127 507.00 | | -243 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 31 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 28 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 638.00 | 1 949.00 | 3 796.00 | 31 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | 1 949.00 | 3 796.00 | 29 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 767.00 | 364 767.00 | | 364 767.00 |