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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 2 877.00 | 443.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 838.00 | 5 687.00 | 18 151.00 | 23 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 522.00 | 8 693.00 | 18 829.00 | 27 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 953.00 | 8 693.00 | 81 260.00 | 89 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 913.00 | 45 803.00 | | 45 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 110.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 50 613.00 | 49 213.00 | | 50 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033.00 | 100.00 | | 7 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 194.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 5 570.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 15 326.00 | | 14 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195.00 | 8 304.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 647.00 | 29 494.00 | | 30 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 260.00 | 78 707.00 | | 81 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 022.00 | 29 494.00 | | 27 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 242.00 | | 193 242.00 | 193 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 242.00 | | 193 242.00 | 193 242.00 |
FM Production stockée | | | -2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 1 848.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 20.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 414.00 | 271 774.00 | | 216 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 014.00 | 271 664.00 | | 215 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | 110.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 769.00 | | 21 617.00 | 37 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | 27 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 864.00 | 27 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | | 21 601.00 | 37 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 16.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 635.00 | 8 116.00 | 14 979.00 | 15 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 8 116.00 | 14 979.00 | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 3 332.00 | 3 625.00 | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 222.00 | 28 173.00 | 49.00 | 28 222.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 297.00 | 22 672.00 | 3 625.00 | 26 297.00 |