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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 747.00 | 88 360.00 | 43 386.00 | 131 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 109.00 | 113 360.00 | 47 749.00 | 161 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 807.00 | | 119 807.00 | 119 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 917.00 | 113 360.00 | 167 556.00 | 280 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 47 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 083.00 | | | 510 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 970.00 | | | 500 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 051.00 | | 2 362.00 | 165 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 303.00 | 161 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 303.00 | 131 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 801.00 | | 2 249.00 | 135 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 113.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 279.00 | 16 385.00 | 6 303.00 | 103 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 279.00 | 16 385.00 | 6 303.00 | 78 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 328.00 | 43 966.00 | 4 363.00 | 48 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |