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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 3 758.00 | 2 327.00 | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 957.00 | 122 596.00 | 23 360.00 | 145 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 031.00 | 114 273.00 | 18 758.00 | 133 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 274.00 | 240 628.00 | 82 645.00 | 323 274.00 |
BP En cours de production de services | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BT Marchandises | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 174.00 | 2 067.00 | 88 107.00 | 90 174.00 |
BZ Autres créances | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CF Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 101.00 | 2 067.00 | 319 033.00 | 321 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 375.00 | 242 695.00 | 401 679.00 | 644 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 910.00 | | | -72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
DL TOTAL (I) | -16 332.00 | | | -16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
EA Autres dettes | 289 628.00 | | | 289 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 012.00 | | | 418 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 679.00 | | | 401 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 136.00 | | | 169 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 786.00 | | 547 786.00 | 547 786.00 |
FG Production vendue services | 351 265.00 | | 351 265.00 | 351 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 051.00 | | 899 051.00 | 899 051.00 |
FM Production stockée | | | 14 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 563.00 | | | 929 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 985.00 | | | 938 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 430.00 | | 11 483.00 | 312 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 323 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 278 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 320.00 | | 2 765.00 | 41 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 910.00 | | 8 718.00 | 270 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 568.00 | 11 699.00 | 639.00 | 229 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 438.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 248.00 | 11 262.00 | 639.00 | 226 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 628.00 | 40 752.00 | 192 111.00 | 289 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VP Divers | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 305.00 | 182 105.00 | 200.00 | 182 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 012.00 | 169 136.00 | 192 111.00 | 418 012.00 |