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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 792.00 | 340 979.00 | 88 813.00 | 429 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 795.00 | 87 992.00 | 27 802.00 | 115 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 721.00 | 432 776.00 | 324 945.00 | 757 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 979.00 | 39 815.00 | 709 164.00 | 748 979.00 |
BZ Autres créances | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
CF Disponibilités | 397 484.00 | | 397 484.00 | 397 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 234.00 | 39 815.00 | 1 352 418.00 | 1 392 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 955.00 | 472 592.00 | 1 677 363.00 | 2 149 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 398 421.00 | | | 1 398 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 028.00 | | | -70 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 792.00 | | | 1 343 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 436.00 | | | 203 436.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 571.00 | | | 333 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 363.00 | | | 1 677 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 927.00 | | | 325 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 578.00 | 10 006.00 | 50 861.00 | 798 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 730.00 | 9 973.00 | 50 115.00 | 585 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 044.00 | 32.00 | 747.00 | 209 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 994.00 | 58 955.00 | 29 173.00 | 402 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 190.00 | 58 955.00 | 29 173.00 | 399 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 748 980.00 | 748 980.00 | | 748 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 604.00 | 10 961.00 | 7 643.00 | 18 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 479.00 | 869 749.00 | 5 729.00 | 875 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 571.00 | 325 928.00 | 7 643.00 | 333 571.00 |