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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 3 464.00 | 2 264.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 5 366.00 | 167.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 348.00 | 8 830.00 | 2 517.00 | 11 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 484 536.00 | | 484 536.00 | 484 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 776.00 | | 485 776.00 | 485 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 123.00 | 8 830.00 | 488 293.00 | 497 123.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
DH Report à nouveau | -5 308.00 | | | -5 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 904.00 | -5 308.00 | | -136 904.00 |
DL TOTAL (I) | -18 371.00 | 118 532.00 | | -18 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 701.00 | 311 347.00 | | 269 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 2 281.00 | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583.00 | 2 582.00 | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 229 802.00 | 271 870.00 | | 229 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 665.00 | 588 092.00 | | 506 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 293.00 | 706 624.00 | | 488 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952.00 | 24 000.00 | | 3 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 856.00 | 29 309.00 | | 140 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 904.00 | -5 308.00 | | -136 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 046.00 | 11 332.00 | | 616 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 031.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 031.00 | 11 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 260.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 046.00 | 72.00 | | 616 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 1 046.00 | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 1 046.00 | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 665.00 | 506 665.00 | | 506 665.00 |