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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
BZ Autres créances | 646 762.00 | | 646 762.00 | 646 762.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 750.00 | | 657 750.00 | 657 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 650.00 | | 1 115 650.00 | 1 115 650.00 |
CU Autres participations | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 52 963.00 | 46 241.00 | | 52 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | 6 722.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 309 499.00 | 300 463.00 | | 309 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 1 543.00 | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 638.00 | 42 473.00 | | 52 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 738 078.00 | 743 718.00 | | 738 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 151.00 | 827 578.00 | | 806 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 650.00 | 1 128 041.00 | | 1 115 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 151.00 | 827 578.00 | | 806 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 502.00 | 23 504.00 | | 14 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | -21 276.00 | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 005.00 | 223 511.00 | | 252 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 970.00 | 216 789.00 | | 242 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 035.00 | 6 722.00 | | 9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 900.00 | | 10 000.00 | 439 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 900.00 | | 10 000.00 | 439 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 078.00 | 738 078.00 | | 738 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 762.00 | 646 762.00 | | 646 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 563.00 | 651 563.00 | | 651 563.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 151.00 | 806 151.00 | | 806 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | 16 037.00 | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 3 002.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 42 030.00 | 34 232.00 | | 42 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 698.00 | 1 756.00 | | 1 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 400.00 | 49 700.00 | | 52 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 603.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | 16 640.00 | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 329.00 | 6 086.00 | | 9 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 811.00 | 88 690.00 | | 99 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |