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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 15 978.00 | 1 344.00 | 17 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 740.00 | 199 155.00 | 75 585.00 | 274 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 712.00 | 215 133.00 | 139 579.00 | 354 712.00 |
BT Marchandises | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CF Disponibilités | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 672.00 | 215 133.00 | 223 540.00 | 438 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 095.00 | 54 668.00 | | 59 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 151.00 | 4 427.00 | | 96 151.00 |
DL TOTAL (I) | 156 346.00 | 60 195.00 | | 156 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 002.00 | 49 356.00 | | 32 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 22 396.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 959.00 | 12 861.00 | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 194.00 | 99 950.00 | | 67 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 540.00 | 160 146.00 | | 223 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 173.00 | 82 504.00 | | 37 173.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 967.00 | 11 885.00 | | 2 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 8 652.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 571.00 | 207.00 | | 7 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 180.00 | 207.00 | | 71 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 2 256.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 051.00 | -2 049.00 | | 71 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 401.00 | 194 816.00 | | 206 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 250.00 | 190 389.00 | | 110 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 151.00 | 4 427.00 | | 96 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 1 979.00 | 30 021.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 194.00 | 37 173.00 | 30 021.00 | 67 194.00 |