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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 109.00 | 678.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 056.00 | 28 832.00 | 224.00 | 29 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 099.00 | 31 941.00 | 55 158.00 | 87 099.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 393 940.00 | | 393 940.00 | 393 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 865.00 | | 520 865.00 | 520 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 963.00 | 31 941.00 | 576 022.00 | 607 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 742.00 | 222 553.00 | | 267 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 905.00 | 85 929.00 | | 172 905.00 |
DL TOTAL (I) | 446 147.00 | 313 982.00 | | 446 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 410.00 | 25 478.00 | | 23 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 25 517.00 | | 37 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 906.00 | 69 629.00 | | 49 906.00 |
EA Autres dettes | 19 356.00 | 11 171.00 | | 19 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 875.00 | 131 796.00 | | 129 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 022.00 | 445 778.00 | | 576 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 875.00 | 131 796.00 | | 129 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 064.00 | | 1 034.00 | 86 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | | 1 034.00 | 31 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | 133.00 | | 31 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | 133.00 | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
UX Autres créances clients | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VI Groupe et associés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 865.00 | 179 865.00 | | 179 865.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |