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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 709.00 | 200 203.00 | 8 505.00 | 208 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 458.00 | 180 539.00 | 92 919.00 | 273 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 168.00 | 380 743.00 | 106 425.00 | 487 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 962.00 | | 320 962.00 | 320 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 130.00 | 380 743.00 | 427 387.00 | 808 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 028.00 | 22 325.00 | | 24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 803.00 | 141 703.00 | | 112 803.00 |
DL TOTAL (I) | 137 931.00 | 165 128.00 | | 137 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 127.00 | 615.00 | | 54 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 67 368.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 53 191.00 | | 49 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 004.00 | 154 973.00 | | 183 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 3 400.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 456.00 | 286 756.00 | | 289 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 387.00 | 451 884.00 | | 427 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 948.00 | 29 795.00 | | 350 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 948.00 | 29 795.00 | | 350 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 005.00 | 183 005.00 | | 183 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 128.00 | 11 556.00 | 42 572.00 | 54 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 456.00 | 246 884.00 | 42 572.00 | 289 456.00 |