| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 367.00 | 182 521.00 | 37 846.00 | 220 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 241.00 | 182 521.00 | 50 720.00 | 233 241.00 |
BT Marchandises | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 228 225.00 | | 228 225.00 | 228 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 698.00 | 182 521.00 | 402 177.00 | 584 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 133 102.00 | 119 381.00 | | 133 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | 13 720.00 | | -5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 129 244.00 | 134 752.00 | | 129 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 142.00 | 64 007.00 | | 66 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 389.00 | 139 756.00 | | 104 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050.00 | 6 649.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 97 353.00 | 79 998.00 | | 97 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 933.00 | 290 410.00 | | 272 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 177.00 | 425 161.00 | | 402 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 933.00 | 290 410.00 | | 272 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 909.00 | 491 161.00 | 630 070.00 | 138 909.00 |
FG Production vendue services | 6 384.00 | 19 708.00 | 26 092.00 | 6 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 293.00 | 510 869.00 | 656 162.00 | 145 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 169.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 658.00 | 28 363.00 | | 22 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 003.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 318.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 391.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 3 612.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 402.00 | 920 079.00 | | 656 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 910.00 | 906 359.00 | | 661 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508.00 | 13 720.00 | | -5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 567.00 | | 675.00 | 232 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 692.00 | | 675.00 | 219 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 394.00 | 20 127.00 | | 162 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 394.00 | 20 127.00 | | 162 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VI Groupe et associés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 726.00 | 14 852.00 | 2 874.00 | 17 726.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 6 093.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 077.00 | 49 625.00 | | 18 077.00 |
ST Autres comptes | 36 501.00 | 32 640.00 | | 36 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 028.00 | 59 748.00 | | 62 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | 128.00 | | 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 835.00 | 114 594.00 | | 57 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | 2 484.00 | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 772.00 | 8 577.00 | | 5 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 643.00 | 36 775.00 | | 28 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 577.00 | 137 914.00 | | 108 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 725.00 | 256 736.00 | | 174 725.00 |