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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 041.00 | 20 425.00 | 615.00 | 21 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 337.00 | 78 822.00 | 15 515.00 | 94 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 048.00 | 99 248.00 | 47 800.00 | 147 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 241.00 | 99 248.00 | 64 993.00 | 164 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DH Report à nouveau | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | -5 415.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 12 769.00 | 7 329.00 | | 12 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 847.00 | 44 822.00 | | 50 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 221.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 3 321.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 224.00 | 48 365.00 | | 52 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 993.00 | 55 694.00 | | 64 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 224.00 | 48 365.00 | | 52 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 232.00 | 8 350.00 | | 4 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 466.00 | 37 986.00 | | 37 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 026.00 | 43 402.00 | | 32 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | -5 415.00 | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 593.00 | | 12 455.00 | 134 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 923.00 | | 12 455.00 | 102 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 891.00 | 6 357.00 | | 92 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 891.00 | 6 357.00 | | 92 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 4 798.00 | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | 3 060.00 | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 11 931.00 | 15 565.00 | | 11 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 540.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 5 337.00 | | 3 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 251.00 | 20 425.00 | | 16 251.00 |