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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 837.00 | 740 474.00 | 286 363.00 | 1 026 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 104.00 | 164 269.00 | 33 835.00 | 198 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 781.00 | 1 423 789.00 | 760 992.00 | 2 184 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 408.00 | | 427 408.00 | 427 408.00 |
BN En cours de production de biens | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 862.00 | 9 466.00 | 295 396.00 | 304 862.00 |
BT Marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 840.00 | 5 755.00 | 602 085.00 | 607 840.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CF Disponibilités | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 549.00 | 15 221.00 | 1 507 328.00 | 1 522 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 329.00 | 1 439 010.00 | 2 268 320.00 | 3 707 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 621.00 | 463 980.00 | 351 641.00 | 815 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 109 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 182.00 | | | -138 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 163.00 | -247 219.00 | | -149 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 037.00 | 98 555.00 | | 72 037.00 |
DL TOTAL (I) | 184 518.00 | 125 373.00 | | 184 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 764.00 | 464 875.00 | | 436 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 12 328.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 080.00 | 652 945.00 | | 959 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 924.00 | 198 450.00 | | 123 924.00 |
EA Autres dettes | 564 004.00 | 378 709.00 | | 564 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 801.00 | 1 707 306.00 | | 2 083 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 320.00 | 1 832 679.00 | | 2 268 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 227.00 | 234 827.00 | 458 869.00 | 2 063 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 621.00 | | | 815 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 519.00 | 89 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 142.00 | 2 184 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 815 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 623.00 | 1 224 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 460.00 | 234 827.00 | 259 276.00 | 1 136 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 080.00 | | 199 592.00 | 56 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 101.00 | 209 483.00 | 170 796.00 | 1 385 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 368.00 | 156 612.00 | | 307 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 431.00 | 635.00 | | 54 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 302.00 | 52 236.00 | 170 796.00 | 1 023 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 080.00 | 959 080.00 | | 959 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 004.00 | 564 004.00 | | 564 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
UX Autres créances clients | 602 085.00 | 602 085.00 | | 602 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 050.00 | 69 941.00 | 365 109.00 | 435 050.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 274.00 | 707 121.00 | 89 153.00 | 796 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 801.00 | 1 718 692.00 | 365 109.00 | 2 083 801.00 |