| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
AP Constructions | 327 912.00 | 139 544.00 | 188 367.00 | 327 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 19 107.00 | 11 899.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 3 054.00 | 1 703.00 | 4 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 344.00 | 162 767.00 | 731 577.00 | 894 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 577 928.00 | | 577 928.00 | 577 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 041.00 | | 588 041.00 | 588 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 386.00 | 162 767.00 | 1 319 618.00 | 1 482 386.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 450 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 928.00 | 16 714.00 | | 19 928.00 |
DH Report à nouveau | 276 271.00 | 485 193.00 | | 276 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | 64 293.00 | | 97 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 846.00 | 1 016 199.00 | | 1 068 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 708.00 | 226 426.00 | | 190 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 80 439.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 16 641.00 | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | 38 244.00 | | 37 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 771.00 | 361 751.00 | | 250 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 618.00 | 1 377 951.00 | | 1 319 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 591.00 | 37 177.00 | | 125 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 531.00 | 37 177.00 | | 124 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 634.00 | | 280 634.00 | 280 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 708.00 | 36 505.00 | 150 954.00 | 190 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 221.00 | 6 587.00 | 280 634.00 | 287 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 772.00 | 96 569.00 | 150 954.00 | 250 772.00 |