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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 3 468.00 | 3 692.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 662.00 | | 303 662.00 | 303 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 677.00 | 23 436.00 | 33 240.00 | 56 677.00 |
BF Prêts | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 938.00 | 26 905.00 | 664 033.00 | 690 938.00 |
BT Marchandises | 505 636.00 | 9 067.00 | 496 569.00 | 505 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 478.00 | 61 250.00 | 815 228.00 | 876 478.00 |
BZ Autres créances | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
CF Disponibilités | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 207.00 | 70 317.00 | 1 438 890.00 | 1 509 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 145.00 | 97 222.00 | 2 102 923.00 | 2 200 145.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 707 408.00 | | | 707 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 015.00 | | | 1 337 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 192.00 | | | 577 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
EA Autres dettes | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 908.00 | | | 765 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 923.00 | | | 2 102 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 908.00 | | | 765 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 271.00 | 9 067.00 | 15 271.00 | 15 271.00 |
6T Sur comptes clients | 61 862.00 | | 612.00 | 61 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 133.00 | 9 067.00 | 15 883.00 | 77 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 192.00 | 577 192.00 | | 577 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 428.00 | 140 428.00 | | 140 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 563.00 | 980 162.00 | 18 401.00 | 998 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 544.00 | 761 544.00 | | 761 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |