| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 4 241.00 | 1 158.00 | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 413.00 | 29 600.00 | 4 813.00 | 34 413.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 437.00 | 33 841.00 | 20 596.00 | 54 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 612.00 | | 2 417 612.00 | 2 417 612.00 |
BZ Autres créances | 426 780.00 | | 426 780.00 | 426 780.00 |
CF Disponibilités | 900 872.00 | | 900 872.00 | 900 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 229.00 | | 3 772 229.00 | 3 772 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 666.00 | 33 841.00 | 3 792 824.00 | 3 826 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 131.00 | 255 357.00 | | 642 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 165.00 | 386 775.00 | | 240 165.00 |
DL TOTAL (I) | 992 297.00 | 752 131.00 | | 992 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 167.00 | 690 367.00 | | 582 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 403.00 | 1 093 787.00 | | 1 460 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EA Autres dettes | 97 452.00 | 60 680.00 | | 97 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 528.00 | 1 855 341.00 | | 2 800 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 824.00 | 2 607 472.00 | | 3 792 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 000.00 | 1 845 813.00 | | 2 791 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 738.00 | 12 240.00 | 5 071 978.00 | 5 059 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 738.00 | 12 240.00 | 5 071 978.00 | 5 059 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 930 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 018.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 862.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 48 457.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -48 457.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 050.00 | -152 456.00 | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 051.00 | 5 301 585.00 | | 6 004 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 886.00 | 4 914 810.00 | | 5 763 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 165.00 | 386 775.00 | | 240 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 504.00 | | 12 933.00 | 41 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | | 2 933.00 | 31 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 10 000.00 | 4 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 952.00 | 4 889.00 | | 28 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 1 080.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 791.00 | 3 810.00 | | 25 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 167.00 | 582 167.00 | | 582 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 766.00 | 765 766.00 | | 765 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 612.00 | 2 417 612.00 | | 2 417 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266 715.00 | 266 715.00 | | 266 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 004.00 | 2 861 004.00 | | 2 861 004.00 |
VW T.V.A. | 420 022.00 | 420 022.00 | | 420 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 000.00 | 2 791 000.00 | | 2 791 000.00 |