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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 15 000.00 | 3 438.00 | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 427.00 | 15 000.00 | 6 426.00 | 21 427.00 |
BT Marchandises | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 142.00 | 15 000.00 | 234 141.00 | 249 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 447.00 | 43 253.00 | | 55 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 674.00 | 13 193.00 | | 39 674.00 |
DL TOTAL (I) | 106 122.00 | 67 447.00 | | 106 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 9 241.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | 22 564.00 | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 783.00 | 57 998.00 | | 56 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | 25 231.00 | | 27 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 475.00 | 6 500.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 019.00 | 121 536.00 | | 128 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 141.00 | 188 983.00 | | 234 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 356.00 | 114 573.00 | | 123 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 110.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 367.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -367.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 1 277.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 859.00 | 406 766.00 | | 428 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 184.00 | 393 572.00 | | 389 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 674.00 | 13 193.00 | | 39 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 877.00 | | 1 550.00 | 19 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | | 1 550.00 | 18 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 060.00 | 1 939.00 | | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 1 939.00 | | 13 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 962.00 | 2 299.00 | 4 662.00 | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 574.00 | 87 374.00 | 1 200.00 | 88 574.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 019.00 | 123 356.00 | 4 662.00 | 128 019.00 |