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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 146.00 | 6 048.00 | 1 098.00 | 7 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 718.00 | 140 163.00 | 28 554.00 | 168 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 862.00 | 154 140.00 | 847 722.00 | 1 001 862.00 |
BT Marchandises | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
BZ Autres créances | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
CF Disponibilités | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 390.00 | | 466 390.00 | 466 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 252.00 | 154 140.00 | 1 314 112.00 | 1 468 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 172 296.00 | 155 460.00 | | 172 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 990.00 | 16 836.00 | | 58 990.00 |
DL TOTAL (I) | 324 785.00 | 265 796.00 | | 324 785.00 |
DP Provisions pour risques | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 109.00 | 207 330.00 | | 194 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 17 866.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 825.00 | 160 717.00 | | 238 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | 96 899.00 | | 65 611.00 |
EA Autres dettes | 439 142.00 | 449 299.00 | | 439 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 803.00 | 932 111.00 | | 942 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 111.00 | 1 244 430.00 | | 1 314 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 312.00 | 732 111.00 | | 356 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 425.00 | | 15 437.00 | 986 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 356.00 | | 15 437.00 | 168 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 329.00 | 10 811.00 | | 143 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 329.00 | 10 811.00 | | 143 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
UG ‐ Financières | | 46 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 825.00 | 238 825.00 | | 238 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 967.00 | 39 618.00 | 147 349.00 | 186 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 832.00 | 179 763.00 | 18 069.00 | 197 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 803.00 | 356 312.00 | 586 491.00 | 942 803.00 |