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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 993.00 | 25 128.00 | 32 865.00 | 57 993.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 575.00 | 25 510.00 | 33 064.00 | 58 575.00 |
060 Stock marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
110 Total général Actif | 156 997.00 | 25 510.00 | 131 487.00 | 156 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
230 Autres produits | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
242 Autres charges externes. | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 808.00 | | | 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 405.00 | | | 14 405.00 |