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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 780.00 | 141 719.00 | 210 061.00 | 351 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 899.00 | 141 838.00 | 210 061.00 | 351 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
072 Créances – Autres | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
084 Disponibilités | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
110 Total général Actif | 463 155.00 | 141 838.00 | 321 317.00 | 463 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 420.00 | 43 453.00 | | 57 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 788.00 | 303 604.00 | | 363 788.00 |
230 Autres produits | 9 401.00 | 1.00 | | 9 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 610.00 | 347 057.00 | | 430 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 912.00 | 33 827.00 | | 45 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 565.00 | -30.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 176 706.00 | 171 770.00 | | 176 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 931.00 | 10 705.00 | | 11 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 413.00 | 48 565.00 | | 73 413.00 |
252 Charges sociales | 47 495.00 | 34 240.00 | | 47 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 298.00 | 27 987.00 | | 30 298.00 |
262 Autres charges | 11 104.00 | 278.00 | | 11 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 424.00 | 327 342.00 | | 397 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 186.00 | 19 715.00 | | 33 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 806.00 | 19 715.00 | | 29 806.00 |