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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 669.00 | 137.00 | 129 532.00 | 129 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 635.00 | 84 911.00 | 49 724.00 | 134 635.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 608.00 | 85 048.00 | 184 560.00 | 269 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
072 Créances – Autres | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
084 Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 090.00 | | 196 090.00 | 196 090.00 |
110 Total général Actif | 465 698.00 | 85 048.00 | 380 650.00 | 465 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 395.00 | | | 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |