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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 350.00 | 17 168.00 | 17 182.00 | 34 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976 714.00 | | 1 976 714.00 | 1 976 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 007.00 | 18 681.00 | 3 892 326.00 | 3 911 007.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 004.00 | 151 102.00 | 216 902.00 | 368 004.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 925.00 | 151 102.00 | 227 823.00 | 378 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 932.00 | 169 783.00 | 4 120 149.00 | 4 289 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976 714.00 | | | 1 976 714.00 |
CU Autres participations | 1 898 430.00 | | 1 898 430.00 | 1 898 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 885 196.00 | 2 923 526.00 | | 2 885 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 368.00 | -38 330.00 | | 250 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 264.00 | 2 925 896.00 | | 3 176 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 867.00 | 647 104.00 | | 939 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 980.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 2 064.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 885.00 | 651 148.00 | | 943 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 149.00 | 3 577 044.00 | | 4 120 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 885.00 | 651 148.00 | | 943 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 557.00 | 26 526.00 | | 294 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 187.00 | 64 856.00 | | 44 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 370.00 | -38 330.00 | | 250 370.00 |