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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 517.00 | 33 416.00 | 3 102.00 | 36 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 192.00 | 37 657.00 | 9 534.00 | 47 192.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 899.00 | 71 073.00 | 12 826.00 | 83 899.00 |
060 Stock marchandises | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 865.00 | | 268 865.00 | 268 865.00 |
110 Total général Actif | 352 764.00 | 71 073.00 | 281 691.00 | 352 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 277.00 | 168 180.00 | | 143 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 160.00 | 47 405.00 | | 55 160.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 443.00 | 215 594.00 | | 198 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 671.00 | 35 491.00 | | 18 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 155.00 | 3 999.00 | | 6 155.00 |
242 Autres charges externes. | 56 349.00 | 64 503.00 | | 56 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 4 799.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 955.00 | 43 751.00 | | 43 955.00 |
252 Charges sociales | 16 558.00 | 17 616.00 | | 16 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | 8 439.00 | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 40 415.00 | 61 193.00 | | 40 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 435.00 | 239 789.00 | | 190 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 008.00 | -24 195.00 | | 8 008.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 218.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 126.00 | -24 411.00 | | 12 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |