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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 158.00 | 33 328.00 | 122 829.00 | 156 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010 887.00 | | 3 010 887.00 | 3 010 887.00 |
BF Prêts | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 727.00 | | 732 727.00 | 732 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 619.00 | 33 328.00 | 4 967 290.00 | 5 000 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 790.00 | 19 200.00 | 932 589.00 | 951 790.00 |
CF Disponibilités | 4 297 668.00 | | 4 297 668.00 | 4 297 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 604.00 | 19 200.00 | 5 430 403.00 | 5 449 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 450 223.00 | 52 529.00 | 10 397 694.00 | 10 450 223.00 |
CU Autres participations | 1 041 811.00 | | 1 041 811.00 | 1 041 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 1 101 400.00 | | | 1 101 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721 815.00 | | | 8 721 815.00 |
DK Provisions réglementées | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 9 969 588.00 | | | 9 969 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 905.00 | | | 319 905.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 105.00 | | | 428 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 694.00 | | | 10 397 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 362.00 | | | 400 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 168 924.00 | | | 9 168 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 172 427.00 | | | 9 172 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 254.00 | | | 257 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 914 988.00 | | | 8 914 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 467.00 | | | 225 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 787.00 | | | 9 525 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 972.00 | | | 803 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 721 815.00 | | | 8 721 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 584.00 | | 4 115 405.00 | 1 144 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 254.00 | 4 844 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 370.00 | 5 000 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 156 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 083.00 | | 46 192.00 | 112 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 501.00 | | 4 069 213.00 | 1 032 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 22 131.00 | 2 116.00 | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 22 131.00 | 2 116.00 | 13 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 975.00 | | 3 503.00 | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | | 3 503.00 | 7 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 906.00 | 319 906.00 | | 319 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UP Prêts | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 727.00 | | 732 727.00 | 732 727.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 825.00 | 22 082.00 | 27 743.00 | 49 825.00 |
VI Groupe et associés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 909.00 | 200 146.00 | 791 762.00 | 991 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 106.00 | 400 363.00 | 27 743.00 | 428 106.00 |