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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 12 581.00 | 6 497.00 | 19 078.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 114.00 | 12 581.00 | 60 533.00 | 73 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 11 391.00 | 4 500.00 | 6 891.00 | 11 391.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 4 500.00 | 12 049.00 | 16 549.00 |
110 Total général Actif | 89 663.00 | 17 081.00 | 72 581.00 | 89 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
252 Charges sociales | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 698.00 | | | 6 698.00 |