| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 939.00 | 65 059.00 | 10 880.00 | 75 939.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 182.00 | 31 586.00 | 596.00 | 32 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 752.00 | 36 272.00 | 5 480.00 | 41 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 370.00 | 132 917.00 | 238 453.00 | 371 370.00 |
BP En cours de production de services | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 137.00 | 67 194.00 | 246 943.00 | 314 137.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 920.00 | 67 194.00 | 372 725.00 | 439 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 289.00 | 200 111.00 | 611 178.00 | 811 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 802.00 | 291 713.00 | | 241 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062.00 | -49 911.00 | | -9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 287 740.00 | 296 802.00 | | 287 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 000.00 | 167 015.00 | | 157 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 722.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 1 487.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 22 108.00 | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 450.00 | 141 594.00 | | 147 450.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 1 950.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 439.00 | 334 876.00 | | 323 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 178.00 | 631 678.00 | | 611 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 290.00 | | 1 080.00 | 370 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 854.00 | | 1 080.00 | 72 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 515.00 | 12 402.00 | 132 917.00 | 120 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 237.00 | 9 822.00 | 65 059.00 | 55 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 278.00 | 2 580.00 | 67 858.00 | 65 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 314 137.00 | 233 725.00 | 80 412.00 | 314 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | 35 754.00 | 121 247.00 | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 260.00 | 250 867.00 | 85 393.00 | 336 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 199.00 | 201 953.00 | 121 247.00 | 323 199.00 |