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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 261.00 | 13 243.00 | 6 018.00 | 19 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 343.00 | 22 540.00 | 53 803.00 | 76 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 368.00 | 161 193.00 | 28 175.00 | 189 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 473.00 | 196 976.00 | 126 497.00 | 323 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 994.00 | 15 996.00 | 480 998.00 | 496 994.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 380.00 | 15 996.00 | 618 384.00 | 634 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 852.00 | 212 971.00 | 744 881.00 | 957 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
DL TOTAL (I) | 145 411.00 | | | 145 411.00 |
DP Provisions pour risques | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 564.00 | | | 304 564.00 |
EA Autres dettes | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 073.00 | | | 591 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 881.00 | | | 744 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 037.00 | | | 582 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 703.00 | 182 154.00 | 1 539 857.00 | 1 357 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 703.00 | 182 154.00 | 1 539 857.00 | 1 357 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 439.00 | | | 1 635 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 028.00 | | | 1 590 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 233.00 | | 63 919.00 | 330 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 394.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 680.00 | 323 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 286.00 | 265 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 310.00 | | 63 688.00 | 261 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 162.00 | | 232.00 | 38 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 684.00 | 22 614.00 | 51 322.00 | 225 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 5 312.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 753.00 | 17 302.00 | 51 322.00 | 217 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 975.00 | 7 697.00 | 7 275.00 | 7 975.00 |
6T Sur comptes clients | 26 237.00 | 6 274.00 | 16 516.00 | 26 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 237.00 | 6 274.00 | 16 516.00 | 26 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 212.00 | 13 971.00 | 23 791.00 | 34 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
UX Autres créances clients | 496 994.00 | 496 994.00 | | 496 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 288.00 | 6 852.00 | 8 436.00 | 15 288.00 |
VI Groupe et associés | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 655.00 | 542 822.00 | 26 833.00 | 569 655.00 |
VW T.V.A. | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 473.00 | 582 037.00 | 8 436.00 | 590 473.00 |