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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 6 818.00 | 2 907.00 | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 291.00 | 61 250.00 | 10 041.00 | 71 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 599.00 | 72 651.00 | 62 948.00 | 135 599.00 |
BT Marchandises | 313 736.00 | | 313 736.00 | 313 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 711.00 | 8 184.00 | 145 527.00 | 153 711.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 253.00 | 8 184.00 | 535 068.00 | 543 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 852.00 | 80 836.00 | 598 016.00 | 678 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 104.00 | 2 578.00 | | 5 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 738.00 | 59 526.00 | | 65 738.00 |
DL TOTAL (I) | 316 842.00 | 293 104.00 | | 316 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 395.00 | 135 686.00 | | 122 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710.00 | 23 754.00 | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 859.00 | 148 272.00 | | 118 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 49 791.00 | | 28 625.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 1 465.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 174.00 | 358 968.00 | | 281 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 016.00 | 652 072.00 | | 598 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 516.00 | 237 519.00 | | 195 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 800.00 | | 37 590.00 | 326 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 640.00 | 100 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 640.00 | 103 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 800.00 | | 34 590.00 | 326 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |