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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 716.00 | 135 519.00 | 6 197.00 | 141 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 57 550.00 | 19 104.00 | 76 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 369.00 | 193 069.00 | 25 300.00 | 218 369.00 |
BT Marchandises | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 192.00 | 51 812.00 | 91 380.00 | 143 192.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 644.00 | 51 812.00 | 269 832.00 | 321 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 013.00 | 244 881.00 | 295 132.00 | 540 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 506.00 | | | -50 506.00 |
DL TOTAL (I) | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 894.00 | | 380 894.00 | 380 894.00 |
FG Production vendue services | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 598.00 | | 459 598.00 | 459 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 144.00 | | | 492 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 650.00 | | | 542 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 506.00 | | | -50 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 501.00 | 142 372.00 | 6 130.00 | 148 501.00 |