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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 9 358.00 | 324.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 591.00 | 7.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 634.00 | 17 113.00 | 199 521.00 | 216 634.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 951.00 | 17 113.00 | 377 837.00 | 394 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 19 330.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 756.00 | 80 803.00 | | 152 756.00 |
DL TOTAL (I) | 320 089.00 | 267 333.00 | | 320 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | 17 920.00 | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 8 018.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 730.00 | 18 551.00 | | 37 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 748.00 | 44 488.00 | | 57 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 837.00 | 311 821.00 | | 377 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 634.00 | | | 216 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 985.00 | | 16 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 985.00 | | 16 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |