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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 450.00 | 14 655.00 | 2 795.00 | 17 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 524.00 | 50 961.00 | 2 563.00 | 53 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 994.00 | 65 616.00 | 20 378.00 | 85 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 743.00 | 65 616.00 | 36 128.00 | 101 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 682.00 | -14 844.00 | | -9 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | 5 162.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 995.00 | -4 682.00 | | 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | 77.00 | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 413.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 12 184.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 849.00 | 5 743.00 | | 7 849.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 21 141.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 132.00 | 39 558.00 | | 35 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 128.00 | 34 876.00 | | 36 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 96.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 96.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -96.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 321.00 | 168 008.00 | | 140 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 643.00 | 162 846.00 | | 134 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | 5 162.00 | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 194.00 | | 1 800.00 | 84 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 174.00 | | 1 800.00 | 69 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 092.00 | 1 524.00 | | 64 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 092.00 | 1 524.00 | | 64 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |