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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 041.00 | | 297 041.00 | 297 041.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 669.00 | 277 963.00 | 13 706.00 | 291 669.00 |
040 Immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 444.00 | 286 863.00 | 318 581.00 | 605 444.00 |
060 Stock marchandises | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
072 Créances – Autres | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
084 Disponibilités | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 699.00 | | 186 699.00 | 186 699.00 |
110 Total général Actif | 792 144.00 | 286 863.00 | 505 280.00 | 792 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 159.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 676.00 | 190 357.00 | | 247 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 054.00 | 49 634.00 | | 94 054.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 818.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 514.00 | 240 809.00 | | 342 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 698.00 | 41 290.00 | | 73 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 229.00 | 8 331.00 | | -2 229.00 |
242 Autres charges externes. | 77 013.00 | 77 630.00 | | 77 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 741.00 | 9 306.00 | | 13 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 421.00 | 86 347.00 | | 98 421.00 |
252 Charges sociales | 31 792.00 | 16 116.00 | | 31 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 6 801.00 | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 4 551.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 167.00 | 250 373.00 | | 299 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 347.00 | -9 564.00 | | 43 347.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 134.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 2 450.00 | 936.00 | | 2 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 058.00 | -11 819.00 | | 41 058.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 794.00 | | | 602 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |