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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 272.00 | 3 868.00 | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 638.00 | 48 272.00 | 108 366.00 | 156 638.00 |
072 Créances – Autres | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
084 Disponibilités | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 318.00 | | 193 318.00 | 193 318.00 |
110 Total général Actif | 349 956.00 | 48 272.00 | 301 684.00 | 349 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 953.00 | 550.00 | | 4 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 582.00 | 5 299.00 | | 12 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 178.00 | 756.00 | | 20 178.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 3 876.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 743.00 | 10 481.00 | | 37 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | 884.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 366.00 | 12 669.00 | | 13 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 545.00 | | 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 65.00 | | 207.00 |
256 Dotations aux provisions | | 46 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 597.00 | 60 163.00 | | 16 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 146.00 | -49 682.00 | | 21 146.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | 567.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 272.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 363.00 | -44 528.00 | | 22 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 134.00 | | | 134.00 |