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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 113.00 | 68 978.00 | 47 134.00 | 116 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 049.00 | 34 640.00 | 37 409.00 | 72 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 162.00 | 103 618.00 | 85 544.00 | 189 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 098.00 | 1 313.00 | 13 785.00 | 15 098.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 506 929.00 | | 506 929.00 | 506 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 433.00 | 1 313.00 | 871 120.00 | 872 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 595.00 | 104 931.00 | 956 663.00 | 1 061 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 674 766.00 | | | 674 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
DL TOTAL (I) | 843 042.00 | | | 843 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 663.00 | | | 956 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 392.00 | | 6 165.00 | 234 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 394.00 | 189 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 394.00 | 188 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 392.00 | | 6 165.00 | 233 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 381.00 | 29 878.00 | 24 641.00 | 98 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | 29 878.00 | 24 641.00 | 98 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -5 041.00 | 5 041.00 | |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 621.00 | 108 581.00 | 5 041.00 | 113 621.00 |