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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 006.00 | 24 218.00 | 2 789.00 | 27 006.00 |
AH Fonds commercial | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 119.00 | 555 410.00 | 335 709.00 | 891 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 231.00 | 703 900.00 | 391 331.00 | 1 095 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BN En cours de production de biens | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BZ Autres créances | 160 103.00 | | 160 103.00 | 160 103.00 |
CF Disponibilités | 996 624.00 | | 996 624.00 | 996 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 397.00 | | 1 233 397.00 | 1 233 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 628.00 | 703 900.00 | 1 624 728.00 | 2 328 628.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 762.00 | 117 055.00 | 14 707.00 | 131 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DG Autres réserves | 657 111.00 | 574 777.00 | | 657 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 045.00 | 232 334.00 | | 174 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 930.00 | 1 179 885.00 | | 1 203 930.00 |
DN Avances conditionnées | 223 814.00 | 182 125.00 | | 223 814.00 |
DO TOTAL (II) | 223 814.00 | 182 125.00 | | 223 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 413.00 | 20 483.00 | | 24 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 413.00 | 20 483.00 | | 24 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 145.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -108.00 | | | -108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 193.00 | 40 381.00 | | 18 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 669.00 | 145 831.00 | | 149 669.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 4 627.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 571.00 | 190 985.00 | | 172 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 728.00 | 1 573 478.00 | | 1 624 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
FD Production vendue biens | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
FG Production vendue services | 866 021.00 | | 866 021.00 | 866 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 991.00 | | 962 991.00 | 962 991.00 |
FM Production stockée | | | 10 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 799.00 | -87 698.00 | | -122 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 404.00 | 1 055 117.00 | | 996 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 359.00 | 822 783.00 | | 822 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 045.00 | 232 334.00 | | 174 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 346.00 | 198 338.00 | 61 784.00 | 567 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 902.00 | 55 153.00 | | 61 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099.00 | 2 118.00 | | 22 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 345.00 | 141 067.00 | 61 784.00 | 483 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 483.00 | 4 867.00 | 937.00 | 20 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 441.00 | 4 867.00 | 13 895.00 | 33 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 867.00 | 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 958.00 | |