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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 6 573.00 | 2 428.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 051.00 | 8 573.00 | 1 366 477.00 | 1 375 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 077 011.00 | | 1 077 011.00 | 1 077 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 483 653.00 | | 2 483 653.00 | 2 483 653.00 |
CF Disponibilités | 822 657.00 | | 822 657.00 | 822 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 187.00 | | 4 509 187.00 | 4 509 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 238.00 | 8 573.00 | 5 875 665.00 | 5 884 238.00 |
CU Autres participations | 1 366 049.00 | 2 000.00 | 1 364 049.00 | 1 366 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 366.00 | 1 128 366.00 | | 1 128 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
DG Autres réserves | 3 683 521.00 | 3 002 897.00 | | 3 683 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 209.00 | 680 624.00 | | 826 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 932.00 | 4 924 723.00 | | 5 750 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | 7 237.00 | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 12 469.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 243.00 | 57 697.00 | | 107 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 733.00 | 77 403.00 | | 124 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 665.00 | 5 002 127.00 | | 5 875 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 428.00 | | | 215 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 090.00 | 34.00 | | 108 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 338.00 | -34.00 | | 107 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 955.00 | 2 264.00 | | 46 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 378.00 | 944 749.00 | | 1 267 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 169.00 | 264 125.00 | | 441 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 209.00 | 680 624.00 | | 826 209.00 |