| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 323 071.00 | 13 103 346.00 | 8 219 725.00 | 21 323 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 323 071.00 | 13 103 346.00 | 8 219 725.00 | 21 323 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 218.00 | 70 052.00 | 283 166.00 | 353 218.00 |
BZ Autres créances | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CF Disponibilités | 1 114 091.00 | | 1 114 091.00 | 1 114 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 118.00 | 70 052.00 | 1 443 067.00 | 1 513 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 836 189.00 | 13 173 397.00 | 9 662 792.00 | 22 836 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 905 514.00 | -2 315 779.00 | | -1 905 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 685.00 | 410 264.00 | | -137 685.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 199.00 | -1 868 514.00 | | -2 006 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 036 149.00 | 9 253 734.00 | | 8 036 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 475.00 | 3 391 372.00 | | 2 992 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 715.00 | 178 894.00 | | 99 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 3 202.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 128 991.00 | 12 827 202.00 | | 11 128 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 792.00 | 11 498 688.00 | | 9 662 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 992 475.00 | | | 2 992 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 188 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 352 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 469.00 | 2 756 404.00 | | 2 192 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 153.00 | 2 346 139.00 | | 2 330 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 685.00 | 410 264.00 | | -137 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 323 071.00 | | | 21 323 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 323 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 323 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 323 071.00 | | | 21 323 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 770 475.00 | 1 332 871.00 | | 11 770 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770 475.00 | 1 332 871.00 | | 11 770 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 031.00 | 20 020.00 | | 50 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 031.00 | 20 020.00 | | 50 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 031.00 | 20 020.00 | | 590 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992 475.00 | 92 475.00 | | 2 992 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 036 149.00 | 1 217 585.00 | 6 230 860.00 | 8 036 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 027.00 | 399 027.00 | | 399 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 027.00 | 399 027.00 | | 399 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 128 991.00 | 1 410 427.00 | 6 230 860.00 | 11 128 991.00 |