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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 975.00 | 8 698.00 | 3 277.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 854.00 | 8 698.00 | 1 450 156.00 | 1 458 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 798 645.00 | | 798 645.00 | 798 645.00 |
CF Disponibilités | 3 388 220.00 | | 3 388 220.00 | 3 388 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 017.00 | | 4 308 017.00 | 4 308 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 871.00 | 8 698.00 | 5 758 173.00 | 5 766 871.00 |
CU Autres participations | 1 446 879.00 | | 1 446 879.00 | 1 446 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 366.00 | 1 128 366.00 | | 1 128 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
DG Autres réserves | 3 561 805.00 | 2 899 362.00 | | 3 561 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 565.00 | 662 443.00 | | 798 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 573.00 | 4 803 008.00 | | 5 601 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 72 123.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 7 936.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 696.00 | 75 654.00 | | 140 696.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 877.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 600.00 | 156 591.00 | | 156 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 173.00 | 4 959 599.00 | | 5 758 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | 8 221.00 | | 4 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 736.00 | 8 221.00 | | 200 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 586.00 | 8 221.00 | | 101 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 306.00 | 9 206.00 | | 28 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 469.00 | -915.00 | | 48 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 209.00 | 940 364.00 | | 1 242 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 644.00 | 277 921.00 | | 443 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 565.00 | 662 443.00 | | 798 565.00 |