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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 18 579.00 | 1 753.00 | 20 333.00 |
040 Immobilisations financières | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 642.00 | 18 579.00 | 110 062.00 | 128 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
060 Stock marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
088 Caisse | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
110 Total général Actif | 164 838.00 | 18 579.00 | 146 259.00 | 164 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 237.00 | 9 698.00 | | 10 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 791.00 | 104 162.00 | | 107 791.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
230 Autres produits | 2 837.00 | 2 889.00 | | 2 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 866.00 | 116 750.00 | | 120 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128.00 | 2 035.00 | | 2 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | 88.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 115.00 | 26 241.00 | | 33 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | 16.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 29 642.00 | 24 695.00 | | 29 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 1 703.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 770.00 | 40 218.00 | | 32 770.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | 342.00 | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 1 384.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 785.00 | 96 731.00 | | 100 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 080.00 | 20 019.00 | | 20 080.00 |
280 Produits financiers | 2 819.00 | 7 106.00 | | 2 819.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 985.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 607.00 | | 3 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 511.00 | 24 867.00 | | 19 511.00 |