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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | | | 4.00 | |
AP Constructions | 143 276.00 | 34 742.00 | 108 534.00 | 143 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 475.00 | 362 899.00 | 39 576.00 | 402 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 568.00 | 173 636.00 | 104 932.00 | 278 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 355.00 | 584 177.00 | 254 179.00 | 838 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 637.00 | 38 728.00 | 441 909.00 | 480 637.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
CF Disponibilités | 355 210.00 | | 355 210.00 | 355 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 514.00 | 38 728.00 | 1 133 786.00 | 1 172 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 869.00 | 622 904.00 | 1 387 965.00 | 2 010 869.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 698 276.00 | | | 698 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 082.00 | | | 136 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 437.00 | | | 1 022 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 977.00 | | | 186 977.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 528.00 | | | 361 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 965.00 | | | 1 387 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 816.00 | | | 355 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 448.00 | | 1 703 448.00 | 1 703 448.00 |
FG Production vendue services | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 158.00 | | 1 793 158.00 | 1 793 158.00 |
FM Production stockée | | | 19 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 650.00 | | | 1 838 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 568.00 | | | 1 702 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 082.00 | | | 136 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 847.00 | | 29 030.00 | 832 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 838 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 522.00 | 824 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 846.00 | | 28 995.00 | 818 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 35.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 516.00 | 57 183.00 | 23 522.00 | 550 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 616.00 | 57 183.00 | 23 522.00 | 537 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 171.00 | 556.00 | | 38 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 171.00 | 556.00 | | 38 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 171.00 | 4 556.00 | | 38 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 434 229.00 | 434 229.00 | | 434 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 320.00 | 19 608.00 | 5 712.00 | 25 320.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 583.00 | 545 523.00 | 60.00 | 545 583.00 |
VW T.V.A. | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 128.00 | 318 416.00 | 5 712.00 | 324 128.00 |