| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 602.00 | 436 866.00 | 26 736.00 | 463 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 731.00 | 73 058.00 | 76 673.00 | 149 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 214.00 | 509 924.00 | 106 291.00 | 616 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 988.00 | | 178 988.00 | 178 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 203.00 | 509 924.00 | 285 279.00 | 795 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 922.00 | | | -248 922.00 |
DL TOTAL (I) | -85 288.00 | | | -85 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 508.00 | | | 234 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 567.00 | | | 370 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 725.00 | | | 374 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 647.00 | | | 623 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 922.00 | | | -248 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 264.00 | | 49 950.00 | 566 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 602.00 | | | 463 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 781.00 | | 49 950.00 | 99 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 877.00 | 50 047.00 | | 459 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 129.00 | 26 737.00 | | 410 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | 23 310.00 | | 49 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 508.00 | 31 712.00 | 83 658.00 | 234 508.00 |
VI Groupe et associés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 458.00 | | | 349 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 644.00 | 96 763.00 | 2 881.00 | 99 644.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 567.00 | 167 771.00 | 83 658.00 | 370 567.00 |