| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 104 785.00 | | 104 785.00 | 104 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 18 189.00 | 4 317.00 | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 24 181.00 | 17 711.00 | 41 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 679.00 | 45 387.00 | 127 291.00 | 172 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 771.00 | 45 387.00 | 158 384.00 | 203 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 527.00 | 49 626.00 | | 53 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 882.00 | 3 901.00 | | -13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 83 644.00 | 97 527.00 | | 83 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 308.00 | 21 542.00 | | 23 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 5 183.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 13 648.00 | | 26 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 676.00 | 17 638.00 | | 22 676.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 164.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 740.00 | 58 175.00 | | 74 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 384.00 | 155 702.00 | | 158 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
FG Production vendue services | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 557.00 | | 270 557.00 | 270 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 10.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 5 143.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 6 357.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 691.00 | 286 235.00 | | 275 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 574.00 | 282 334.00 | | 289 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 882.00 | 3 901.00 | | -13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 930.00 | | 1 706.00 | 171 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 172 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 64 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | | 1 706.00 | 63 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 537.00 | 5 808.00 | 957.00 | 40 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | 5 808.00 | 957.00 | 37 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689.00 | 11 063.00 | 6 627.00 | 17 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 740.00 | 68 113.00 | 6 627.00 | 74 740.00 |