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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 339.00 | 31 486.00 | 853.00 | 32 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 342.00 | 36 889.00 | 2 453.00 | 39 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
072 Créances – Autres | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
084 Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
110 Total général Actif | 169 704.00 | 36 889.00 | 132 814.00 | 169 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 550.00 | | | 217 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 599.00 | | | -31 599.00 |
242 Autres charges externes. | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
252 Charges sociales | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
262 Autres charges | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 858.00 | | | 9 858.00 |