| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 023.00 | 18 358.00 | 23 665.00 | 42 023.00 |
040 Immobilisations financières | 348 403.00 | | 348 403.00 | 348 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 703.00 | 27 635.00 | 372 068.00 | 399 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
110 Total général Actif | 429 406.00 | 27 635.00 | 401 771.00 | 429 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 795.00 | 85 536.00 | | 84 795.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 1 389.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 210.00 | 86 925.00 | | 85 210.00 |
242 Autres charges externes. | 35 325.00 | 45 405.00 | | 35 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 162.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 886.00 | 24 623.00 | | 25 886.00 |
252 Charges sociales | 11 922.00 | 11 149.00 | | 11 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 707.00 | 5 264.00 | | 12 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 023.00 | 87 603.00 | | 87 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 813.00 | -678.00 | | -1 813.00 |
280 Produits financiers | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 35.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 941.00 | -706.00 | | 21 941.00 |